Tesoureiro

1.Realizar pagamentos e recebimentos de valores em cash

2. Registar/preencher a documentação de tesouraria (saída e entrada de caixa) 3. Organizar o arquivo da tesouraria (pasta, lombadas, separadores, documentos...)

  4. Criar rotina diária para análise e verificação dos documentos e credibilidade dos Justificativos.

5. Elaborar folha de caixa diária/mensal e manter o fecho actualizado 

6. Elaborar cartas para movimentação bancária

7. Realizar movimentos de bancos (levantamentos, depósitos, transferências...) 8. Gerir os valores provenientes dos espaços

9. Registar diariamente no PHC, os movimentos de caixa e banco

10. Realizar e documentar as análises e reconciliações mensais do caixa sob supervisão da direcção financeira.

11. Efectuar o pagamento atempado dos impostos mensais (IRT, Selo, Consumo, retenção na fonte, etc.)

12. Realizar contagens físicas periódicas

13. Manter sempre um fundo de maneio disponível 

14. Manter a direcção financeira informada sobre factos relevantes para eventuais tomadas de decisão

15. Realizar outras tarefas inerentes a função.

Candidatos para Tesouraria