Preparação de pagamentos a fornecedores Preenchimento de documentação bancária (abertura de contas, abertura de CDI, instruções de endosso) Monitorização de saldos bancários Controlo de cartas de crédito Preparação de relatórios diários de saldos bancários Preparação de folha de caixa Comunicação diária com instit...
Revisão de pagamentos a fornecedores Preparação de impostos a liquidar Revisão de reconciliações de contas a pagar Análise de contas correntes Elaboração de reconciliações bancárias Preparação / revisão de lançamentos contabilísticos
Responsabilidades e Actividades Principais Organização e Controlo Logístico das Compras· Realiza projectos específicos conforme pedido pelo Director da Unidade OPG;· Organiza e controla todas as actividades de Compras/stocks;· Assegura a execução das compras, apoiando todos os trabalhos onshore e o...
- Controlando contas de fornecedores- Preparar relatório de caixa semanal com análise.- Coordenação diária com o departamento de importação, estoque e comercial- Conciliação diária e semanal do extrato de conta com fornecedores- Monitorar o câmbio do banco diferente e executar todas as facilidades de crédito- Faça a...