Assistente de Tesouraria

Garantir o pagamento a terceiros: Transferências de acordo com as propostas de pagamento em conformidade com os procedimentos de pagamento;
Contabilizar corretamente os adiantamentos a terceiros;
Justificar adequadamente as contas de terceiros;
Garantir o acompanhamento diário da tesouraria e dos pagamentos: atualização do ficheiro bancário, acompanhamento do saldo bancário, transferências e comissões bancárias;
Contabilizar as operações bancárias;
Contabilizar as despesas bancárias;
Acompanhar os pagamentos com cartão bancário;
Preparar os reconciliações bancárias e os inventários de caixa;
Contabilizar as operações de caixa no ficheiro de gestão de tesouraria;
Preparar as reconciliações mensais dos estados de tesouraria com o software de contabilidade;
Participar na preparação dos encerramentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais;
Atividades transversais:
Participar nas auditorias de projetos, apresentando comprovativos de pagamentos e documentação das auditorias;
Digitalizar, arquivar e garantir várias classificações;
Apoiar a equipa financeira e contabilística em todas as tarefas necessárias ao bom funcionamento do serviço.

Competências exigidas:
Bom domínio das ferramentas de escritório, nomeadamente Word e Excel, e de softwares de contabilidade;
Conhecimento aprofundado dos princípios e práticas de gestão de tesouraria;
Domínio avançado do português oral e escrito;
Competências práticas:
Capacidade comprovada para preparar relatórios de tesouraria precisos e detalhados;
Capacidade para manter a confidencialidade e gerir informações financeiras sensíveis com integridade;
Gestão eficaz dos fluxos de caixa e das previsões financeiras;
Otimização da liquidez e gestão das necessidades de financiamento a curto prazo.
Competências interpessoais:
Espírito de equipa desenvolvido e capacidade de trabalhar em colaboração com diferentes departamentos;
Senso de responsabilidade, proatividade e autonomia;
Grande rigor e precisão no tratamento de dados financeiros;
Integridade e ética profissional irrepreensíveis.

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