Técnico de Tesouraria

Responsabilidades Principais

Gestão de contas a receber, monitorar, acompanhar e reconciliar fechos de caixa;
Processar pagamentos recebidos por diferentes meios: Transferência, TPA, depósitos, Emis e débito directo;
Gestão de riscos, identificar atrasos ou inadimplências nos recebimentos;
Implementar estratégias de mitigação, como envio de notificações e acordos de renegociação;
Produzir relatórios financeiros sobre os recebimentos, ajudando na tomada de decisão estratégica;
Monitorar indicadores como o prazo médio de recebimento e inadimplência;
Manter comunicação com os clientes para esclarecer dúvidas relacionadas a facturas e pagamentos;
Garantir que os processos de recebimento estejam em conformidade com as regulamentações e políticas internas.

Requisitos Necessários

Frequência universitária em contabilidade, economia ou finanças;
Cerca de 2 anos de experiência profissional em função similar;
Domínio do Microsoft Office;
Proficiência com SAP;
Sólidos conhecimentos de Fluxos de Tesouraria e Contabilidade Geral;
Organização e alto sentido de responsabilidade;
Capacidade de gerir o tempo e priorizar tarefas;
Espírito de equipa.

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