Técnico Sénior de Tesouraria

Gestão de tesouraria da empresa;
Assegurar o pagamento atempado de todas as obrigações e contratualizações, incluindo fornecedores, instrumentos de financiamento/dívida, remunerações e impostos;
Elaborar orçamentos de tesouraria e relatório de cobranças;
Assegurar a gestão corrente de tesouraria (pagamentos e recebimentos), gerindo eficazmente a liquidez da empresa, optimizando os recursos disponíveis e apoiando a Direcção na tomada de decisão;
Preparar o orçamento anual de tesouraria e os relatórios de execução mensal de tesouraria;
Monitorizar e acompanhar a execução dos orçamentos de tesouraria;
Garantir a supervisão do processo de cobranças e pagamentos;
Estabelecer contactos diários com Bancos;

Formação académica nas áreas de Gestão, Finanças, Economia ou Contabilidade;
Experiência mínima de 2 anos em funções de Gestão de Tesouraria ou similar no software Primavera;

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