-Executar as atividades diárias da função de tesouraria como : monitorar o fluxo de caixa, criar relatórios financeiros, verificar números e preparar previsões financeiras. -Executar reconciliações bancárias, transações bancárias, e realizar o registro de transações bancárias. -Monitorar saldos diários de caixa e de...
Realizar toda a rotina relacionada à área de cobranças e reconciliações bancárias; Liquidação de Notas de Pagamentos; Conferência e Conciliação de Contas Bancárias / Mediadores / Outras; Extracção e Actualização de Extracto...